12月29日招商中证白酒指数A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/30 19:20:13
12月29日招商中证白酒指数A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月29日招商中证白酒指数A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月29日，累计净值3.0248，最新公布单位净值1.3537，净值增长率跌4.72%，最新估值1.4207。
招商中证白酒指数分级基金成立以来收益429.31%，今年以来下降2.34%，近一月收益0.33%，近一年收益1.57%，近三年收益289.2%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.22元，直销增购最小购买金额1元。
基金2020年利润
截至2020年，招商中证白酒指数分级收入合计175.27亿元：利息收入841.59万元，其中利息收入方面，存款利息收入591.57万元，债券利息收入250.02万元。投资收益49.32亿元，公允价值变动收益124.24亿元，其他收入1.62亿元。
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