12月28日国泰纳斯达克100指数(QDII)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 17:06:37
12月28日国泰纳斯达克100指数(QDII)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月28日国泰纳斯达克100指数(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月28日，最新市场表现：单位净值6.326，累计净值6.826，最新估值6.352，净值增长率跌0.41%。
自基金成立以来收益661.09%，今年以来收益24.19%，近一年收益24.67%，近三年收益139.69%。
基金基本费率
直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.28亿，未分配利润10.68亿，所有者权益合计12.96亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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