12月29日富国睿利定期开放混合发起式最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/30 17:04:22

12月29日富国睿利定期开放混合发起式最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月29日富国睿利定期开放混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，富国睿利定期开放混合发起式（002908）最新公布单位净值1.401，累计净值1.401，最新估值1.401。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国睿利定期开放混合发起式基金（002908）持有债券国开1802（占9.93%），持仓市值为506.75万；债券03国债(3)（占9.28%），持仓市值为473.36万；债券国开1803（占9.17%），持仓市值为467.92万；债券国开1702（占7.20%），持仓市值为367.45万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国睿利定期开放混合发起式（002908）基金资产配置详情如下，股票占净比12.33%，债券占净比64.18%，现金占净比1.40%，合计净资产5100万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为12.33%，同类平均为59.46%，比同类配置少47.13%。

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