12月29日中欧兴华债券累计净值为1.1418元
南方财富网 2021/12/30 12:07:33
12月29日中欧兴华债券累计净值为1.1418元，以下是南方财富网为您整理的12月29日中欧兴华债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，中欧兴华债券（005736）市场表现：累计净值1.1418，最新单位净值1.0661，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0656。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值30.1亿元。
基金详情介绍
该基金简称中欧兴华债券，该基金成立于2018年10月17日，基金规模为3.04亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.89亿份，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是洪慧梅。
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