华夏野村日经225ETF(QDII)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 12:07:04
华夏野村日经225ETF(QDII)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月29日华夏野村日经225ETF(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏野村日经225ETF(QDII)（513520）截至12月29日，累计净值1.1878，最新单位净值1.1878，净值增长率跌0.37%，最新估值1.1922。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益18.78%，今年以来下降7.49%，近一月收益0.64%，近一年下降7.23%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5888.72万，未分配利润1431.66万，所有者权益合计7320.38万。
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