前海开源大海洋混合最新净值涨幅达1.15%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 06:41:15
前海开源大海洋混合最新净值涨幅达1.15%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日前海开源大海洋混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，前海开源大海洋混合最新市场表现：公布单位净值2.738，累计净值2.738，最新估值2.707，净值增长率涨1.15%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5338.86万元，基金本期净收益亏235.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.27元，期末单位基金资产净值2.09元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2711.36万，所有者权益合计3.94亿，负债和所有者权益总计4.21亿。
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