2021年第三季度中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 23:25:05
2021年第三季度中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，中银安康稳健养老目标一年定期开（006303）持有股票基金：兴业银行（601166）、高能环境（603588）、贵州茅台（600519）、江苏银行（600919）等，持仓比分别0.72%、0.54%、0.45%、0.42%等，持股数分别为8万、6.5万、500、14.8万，持仓市值146.4万、109.4万、91.5万、86.14万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，中银安康稳健养老目标一年定期开基金（006303）持有债券南银转债（占0.03%），持仓市值为6.34万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.71亿，未分配利润3234.19万，所有者权益合计2.03亿。
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