12月29日富国美丽中国混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 22:13:01
12月29日富国美丽中国混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日富国美丽中国混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.103，累计净值3.203，最新估值3.136，净值增长率跌1.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值3.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金22.28亿，未分配利润44.72亿，所有者权益合计67亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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