12月28日招商鑫悦中短债A最新单位净值为1.064元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/29 20:01:01
12月28日招商鑫悦中短债A最新单位净值为1.064元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月28日招商鑫悦中短债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商鑫悦中短债A截至12月28日，累计净值1.1299，最新单位净值1.064，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0638。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2448.96万元，基金本期净收益盈利1547.96万元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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