12月30日银河强化债券累计净值为1.827元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 04:26:25
12月30日银河强化债券累计净值为1.827元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月30日银河强化债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，该基金公布单位净值1.086，累计净值1.827，净值增长率涨0.09%，最新估值1.085。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3149.03万元，基金本期净收益亏766.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值20.39亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金18.99亿，未分配利润1.39亿，所有者权益合计20.39亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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