12月28日中融沪港深大消费主题混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 19:55:26
12月28日中融沪港深大消费主题混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月28日中融沪港深大消费主题混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融沪港深大消费主题混合C基金截至12月28日，累计净值0.898，最新市场表现：公布单位净值0.898，净值跌0.69%，最新估值0.9042。
中融沪港深大消费主题混合C（基金代码：005143）成立以来下降10.2%，今年以来下降14.12%，近一月下降3.81%，近一年下降12.07%，近三年收益22.23%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.2元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6652.04万，未分配利润435.13万，所有者权益合计7087.17万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第四季度年长城医疗保健混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
选择很关键！2021年水处理膜概念龙头股有哪些，一分钟速读！
南方财富网
热管理板块主要有哪些上市公司？
南方财富网
2021年第四季度年长城医疗保健混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
万家颐和混合最新净值跌幅达0.34%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
盘后分析：延华智能跌7.4%，IDC概念报跌
南方财富网
虹膜识别概念上市公司有哪些，虹膜识别股票名单
南方财富网
万家颐和混合最新净值跌幅达0.34%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
12月30日光大保德信诚鑫混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
创业板指是多少？2021年12月31日富士康概念行情及资金流向查询
南方财富网
2021年高镍三元正极材料龙头上市公司有哪些？
南方财富网
12月30日光大保德信诚鑫混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
12月30日创金合信鑫日享短债债券A累计净值为1.1336元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
能源投资板块上市公司有哪些？能源投资股票名单一览
南方财富网
收藏！2021年靶材概念龙头股有哪些？
南方财富网
12月30日创金合信鑫日享短债债券A累计净值为1.1336元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月30日中银安享债券近三月以来收益0.94%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第二季度国泰双利债券A基金有哪些投资组合？
南方财富网
12月31日可穿戴概念股报跌，九安医疗跌超10%
南方财富网
12月30日中银安享债券近三月以来收益0.94%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月30日长盛盛丰混合A一年来收益12.14%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
交通设施板块股票哪些？（2021/12/31）
南方财富网
选择很关键！2021年水处理膜概念龙头股有哪些，一分钟速读！
南方财富网
热管理板块主要有哪些上市公司？
南方财富网
2021年第四季度年长城医疗保健混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
盘后分析：延华智能跌7.4%，IDC概念报跌
南方财富网
虹膜识别概念上市公司有哪些，虹膜识别股票名单
南方财富网
万家颐和混合最新净值跌幅达0.34%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
创业板指是多少？2021年12月31日富士康概念行情及资金流向查询
南方财富网
2021年高镍三元正极材料龙头上市公司有哪些？
南方财富网
12月30日光大保德信诚鑫混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
能源投资板块上市公司有哪些？能源投资股票名单一览
南方财富网
收藏！2021年靶材概念龙头股有哪些？
南方财富网
12月30日创金合信鑫日享短债债券A累计净值为1.1336元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年第二季度国泰双利债券A基金有哪些投资组合？
南方财富网
12月31日可穿戴概念股报跌，九安医疗跌超10%
南方财富网
12月30日中银安享债券近三月以来收益0.94%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
交通设施板块股票哪些？（2021/12/31）
南方财富网