12月30日创金合信鑫日享短债债券A累计净值为1.1336元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/31 16:41:13
12月30日创金合信鑫日享短债债券A累计净值为1.1336元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月30日创金合信鑫日享短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，创金合信鑫日享短债债券A最新市场表现：公布单位净值1.1336，累计净值1.1336，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1333。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.11元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，创金合信鑫日享短债债券A（006824）基金资产配置详情如下，债券占净比115.85%，现金占净比0.32%，合计净资产17.62亿元。
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