12月28日鹏扬淳享债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 19:40:46
12月28日鹏扬淳享债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月28日鹏扬淳享债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，鹏扬淳享债券A最新市场表现：单位净值1.0475，累计净值1.1135，净值增长率涨0.05%，最新估值1.047。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.14亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.07亿，所有者权益合计5.14亿，负债和所有者权益总计6.21亿。
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