12月24日海富通瑞祥一年定开债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/29 18:49:46
12月24日海富通瑞祥一年定开债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日海富通瑞祥一年定开债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，海富通瑞祥一年定开债券累计净值1.2411，最新公布单位净值1.1411，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1412。
该基金成立以来收益25.29%，今年以来收益5.27%，近一月收益0.36%，近一年收益5.66%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，海富通瑞祥一年定开债券收入合计1998.8万元：利息收入1771.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.75万元，债券利息收入1761.52万元。投资亏218.25万元，公允价值变动收益445.58万元。
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