12月24日国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 18:44:32
12月24日国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A（006876）12月24日净值跌0.28%。当前基金单位净值为1.2567元，累计净值为1.3017元。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益31.06%，今年以来收益7.09%，近一月下降0.45%，近一年收益8.59%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计403.96万，所有者权益合计1.87亿，负债和所有者权益总计1.91亿。
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