中信建投稳悦债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/29 14:58:17
中信建投稳悦债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的中信建投稳悦债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月24日，累计净值1.0947，最新单位净值1.0147，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0143。
该基金成立以来收益9.68%，今年以来收益4.94%，近一月收益0.4%，近一年收益5.36%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中信建投稳悦债券（008487）持有债券：债券21建设银行CD100、债券21广发银行CD034、债券20泰州滨江MTN001等，持仓比分别5.47%、5.47%、3.95%等，持仓市值9729万、9731万、7029.4万等。
基金2020年利润
截至2020年，中信建投稳悦债券收入合计3680.51万元：利息收入2735.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.6万元，债券利息收入2639.16万元。投资收益1144.21万元，其中投资收益方面，债券投资收益1144.21万元。公允价值变动收益负199.43万元。
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