12月28日国投瑞银顺源债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/29 14:34:45
12月28日国投瑞银顺源债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月28日国投瑞银顺源债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，该基金最新市场表现：单位净值1.0662，累计净值1.1833，最新估值1.0658，净值增长率涨0.04%。
基金季度利润
国投瑞银顺源债券（基金代码：005641）成立以来收益19.43%，今年以来收益4.17%，近一月收益0.39%，近一年收益4.29%，近三年收益12.23%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国投瑞银顺源债券收入合计4237.52万元：利息收入4400.14万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.03万元，债券利息收入4397.11万元。投资亏527.56万元，其中投资收益方面，债券投资亏527.56万元。公允价值变动收益364.94万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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