汇添富中证精准医指数(LOF)C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/29 14:20:58

汇添富中证精准医指数(LOF)C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的汇添富中证精准医指数(LOF)C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月28日,汇添富中证精准医指数(LOF)C(501006)市场表现:累计净值1.4271,最新单位净值1.4271,净值增长率涨1.03%,最新估值1.4125。

汇添富中证精准医指数(LOF)C(基金代码:501006)成立以来收益41.25%,今年以来下降17.64%,近一月下降7.67%,近一年下降16.79%,近三年收益114.83%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,汇添富中证精准医指数(LOF)C基金(501006)持有债券20国债02(占0.11%),持仓市值为159.95万;债券康泰转2(占0.09%),持仓市值为136.81万等。

基金2020年利润

截至2020年,汇添富中证精准医指数(LOF)C收入合计3.83亿元:利息收入120.32万元,其中利息收入方面,存款利息收入28.25万元,债券利息收入22.84万元。投资收益2.72亿元,其中投资收益方面,股票投资收益2.67亿元,债券投资收益33.94万元,股利收益475.03万元。公允价值变动收益1.05亿元,其他收入427.27万元。

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