汇安鼎利纯债债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/29 11:13:08
汇安鼎利纯债债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的汇安鼎利纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月28日，汇安鼎利纯债债券C最新公布单位净值1.0405，累计净值1.0405，最新估值1.0401，净值增长率涨0.04%。
汇安鼎利纯债债券C成立以来收益4.05%，近一月收益0.39%，近一年收益3.52%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，汇安鼎利纯债债券C基金（006432）持有债券21国开02（占45.06%），持仓市值为5.03亿；债券21山东国惠MTN001（占9.17%），持仓市值为1.02亿；债券21国开03（占9.08%），持仓市值为1.01亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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