12月28日前海开源中国稀缺资产混合C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/29 11:01:31
12月28日前海开源中国稀缺资产混合C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月28日前海开源中国稀缺资产混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，该基金累计净值2.906，最新市场表现：公布单位净值2.906，净值增长率涨1.22%，最新估值2.871。
该基金成立以来收益190.6%，今年以来下降11.02%，近一月下降3.42%，近一年下降7.48%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，前海开源中国稀缺资产混合C收入合计3.01亿元：利息收入838.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入731.72万元。投资亏4.14亿元，其中投资收益方面，股票投资亏4.5亿元，股利收益3530.22万元。公允价值变动收益6.73亿元，其他收入3419.18万元。
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