2021年第三季度民生加银恒益纯债债券C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/29 11:01:37

2021年第三季度民生加银恒益纯债债券C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的民生加银恒益纯债债券C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月28日,累计净值1.193,最新市场表现:单位净值1.0511,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0509。

基金资产配置

截至2021年第三季度,民生加银恒益纯债债券C(005952)基金资产配置详情如下,债券占净比98.28%,现金占净比0.01%,合计净资产24.87亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,民生加银恒益纯债债券C收入合计4438.06万元,扣除费用605.04万元,利润总额3833.01万元,最后净利润3833.01万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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