[基金]12月28日惠升和悦债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月28日惠升和悦债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/29 10:17:50

12月28日惠升和悦债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月28日惠升和悦债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，惠升和悦债券C（009764）最新市场表现：公布单位净值1.0765，累计净值1.5503，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0768。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，惠升和悦债券C（009764）持有债券：债券20附息国债14（债券代码：200014）、债券核能转债（债券代码：113026）、债券核建转债（债券代码：113024）、债券20附息国债11（债券代码：200011）等，持仓比分别11.68%、0.18%、0.13%、9.68%等，持仓市值4.23亿、654.85万、458.92万、3.51亿等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，惠升和悦债券C（009764）基金资产配置详情如下，合计净资产36.23亿元，股票占净比17.69%，债券占净比98.49%，现金占净比0.09%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，惠升和悦债券C基金行业配置合计为17.69%，同类平均为13.15%，比同类配置多4.54%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.99%）、科学研究和技术服务业（2.80%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.80%），同类平均分别为8.66%、0.87%、0.78%，比同类配置分别为少1.67%、多1.93%、多1.02%。

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