12月29日富国新兴成长量化精选混合(LOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 19:53:57
12月29日富国新兴成长量化精选混合(LOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日富国新兴成长量化精选混合(LOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A（161038）截至12月29日，累计净值1.5592，最新单位净值1.5592，净值增长率跌0.24%，最新估值1.5629。
富国新兴成长量化精选混合(LOF)成立以来收益55.9%，近一月收益0.8%，近一年收益23.34%，近三年收益107.48%。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额2万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计110.33万，所有者权益合计4344.32万，负债和所有者权益总计4454.65万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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