12月28日信诚中证基建工程指数(LOF)A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/29 09:43:29
12月28日信诚中证基建工程指数(LOF)A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月28日信诚中证基建工程指数(LOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月28日，累计净值0.8163，最新公布单位净值0.8083，净值增长率跌1.17%，最新估值0.8179。
信诚中证基建工程指数(LOF)成立以来下降17.53%，近一月收益8.06%，近一年收益21.35%，近三年收益8.19%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.22元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，信诚中证基建工程指数(LOF)基金收入合计4,066.30元，股票收入-2,389.52元，债券收入16.40元，股利收入1,198.66元。
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