12月28日民生加银稳健成长混合累计净值为3.814元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/29 09:35:36

12月28日民生加银稳健成长混合累计净值为3.814元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月28日民生加银稳健成长混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日,民生加银稳健成长混合累计净值3.814,最新单位净值3.814,净值增长率涨1.73%,最新估值3.749。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2597.33万元,基金本期净收益盈利2671.94万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.47元,期末单位基金资产净值3.77元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4384.13万,未分配利润1.21亿,所有者权益合计1.65亿。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
12月28日东方红配置精选混合A一个月来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 大单买入股价为何下跌?大单买入股价不涨原因 南方财富网 12月28日要闻:纯碱概念股报涨,盐湖股份涨8.4% 南方财富网 12月28日东方红配置精选混合A一个月来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网
2021年第三季度交银主题优选混合表现如何?最新净值涨幅达0.16% 南方财富网 做期货怎么做?期货怎么买卖 南方财富网 12月28日铝概念:开盘鑫铂股份涨近7% 南方财富网 2021年第三季度交银主题优选混合表现如何?最新净值涨幅达0.16% 南方财富网
工银信息产业混合A的基金经理业绩如何?基金持仓了哪些股票?(2021年第三季度) 南方财富网 市值30.85亿,东亚药业是不是厄多司坦概念股? 南方财富网 市值16.9亿,恒大高新是不是捣打料概念股? 南方财富网 工银信息产业混合A的基金经理业绩如何?基金持仓了哪些股票?(2021年第三季度) 南方财富网
12月28日大摩新兴产业股票累计净值为1.26元 南方财富网 长江双盈6个月持有债券发起式A基金怎么样?成立以来涨了多少?(12月28日) 南方财富网 2021年光通信板块股票有哪些?光通信板块股票一览 南方财富网 12月28日大摩新兴产业股票累计净值为1.26元 南方财富网
平安养老2035混合(FOF)A近一周来在同类基金中排737名(12月24日) 南方财富网 交银双利债券A/B的基金经理业绩如何?基金持仓了哪些股票和债券?(2021年第三季度) 南方财富网 内蒙新华(603230)龙虎榜数据(12-28) 南方财富网 平安养老2035混合(FOF)A近一周来在同类基金中排737名(12月24日) 南方财富网
12月28日国投瑞银瑞盛混合(LOF)一个月来收益6.19%,2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网 心脑血管类药物有哪些股票?心脑血管类药物概念股票一览 南方财富网