12月27日新华鑫日享中短债债券C一个月来收益0.21%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 21:07:48
12月27日新华鑫日享中短债债券C一个月来收益0.21%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日新华鑫日享中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，新华鑫日享中短债债券C市场表现：累计净值1.1016，最新单位净值1.0858，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0855。
基金阶段涨跌幅
新华鑫日享中短债债券C（基金代码：006695）成立以来收益10.19%，今年以来收益3.48%，近一月收益0.21%，近一年收益3.54%，近三年收益10.16%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金12.23亿，未分配利润8292.82万，所有者权益合计13.06亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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