12月28日招商招兴3个月定开债发起式A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 21:07:37
12月28日招商招兴3个月定开债发起式A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月28日招商招兴3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招兴3个月定开债发起式A（002756）截至12月28日，最新市场表现：公布单位净值1.0892，累计净值1.2648，最新估值1.0889，净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益28.16%，今年以来收益4.77%，近一年收益4.98%，近三年收益13.54%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金45.33亿，未分配利润3.47亿，所有者权益合计48.8亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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