添富红利增长混合A最新净值跌幅达0.7%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 20:45:33
添富红利增长混合A最新净值跌幅达0.7%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日添富红利增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月27日，最新市场表现：单位净值2.0247，累计净值2.0247，最新估值2.039，净值增长率跌0.7%。
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.95元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3971.62万，所有者权益合计18.8亿，负债和所有者权益总计19.19亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月24日鹏华兴安定期开放混合基金怎么样？2020年公司债券型基金规模1159.07亿元
南方财富网
招商招旭纯债C一个月来收益0.3%，同公司基金表现如何？（12月27日）
南方财富网
方正富邦信泓混合A基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
12月24日鹏华兴安定期开放混合基金怎么样？2020年公司债券型基金规模1159.07亿元
南方财富网
12月27日鹏扬汇利债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
热交换器概念股有哪些，热交换器概念股名单
南方财富网
海富通弘丰定开债券近6月来在同类基金中上升155名（12月28日）
南方财富网
12月27日鹏扬汇利债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月24日华安睿明两年定开混合C基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
航空发动机概念龙头股有哪些？航空发动机股票今日股价查询（2021/12/28）
南方财富网
12月24日南方养老2035混合(FOF)A基金怎么样？2020年公司货币型基金规模3559.41亿元
南方财富网
12月24日华安睿明两年定开混合C基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
12月27日鹏华双债增利债券基金前端申购费是多少？该基金经理业绩如何？
南方财富网
2021年工业材料概念股一览，工业材料概念股票有哪些
南方财富网
12月27日汇丰晋信医疗先锋混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网
12月27日鹏华双债增利债券基金前端申购费是多少？该基金经理业绩如何？
南方财富网
国寿安保尊益信用纯债债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
富国中证央企创新驱动ETF联接A基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
12月28日分析：中京电子涨近8%，柔性电路板概念晚间复盘报涨
南方财富网
国寿安保尊益信用纯债债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年第二季度鹏华成长智选混合C基金主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年均热板概念股龙头一览，均热板概念股有哪些？
南方财富网
招商招旭纯债C一个月来收益0.3%，同公司基金表现如何？（12月27日）
南方财富网
方正富邦信泓混合A基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
12月24日鹏华兴安定期开放混合基金怎么样？2020年公司债券型基金规模1159.07亿元
南方财富网
热交换器概念股有哪些，热交换器概念股名单
南方财富网
海富通弘丰定开债券近6月来在同类基金中上升155名（12月28日）
南方财富网
12月27日鹏扬汇利债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
航空发动机概念龙头股有哪些？航空发动机股票今日股价查询（2021/12/28）
南方财富网
12月24日南方养老2035混合(FOF)A基金怎么样？2020年公司货币型基金规模3559.41亿元
南方财富网
12月24日华安睿明两年定开混合C基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年工业材料概念股一览，工业材料概念股票有哪些
南方财富网
12月27日汇丰晋信医疗先锋混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网
12月27日鹏华双债增利债券基金前端申购费是多少？该基金经理业绩如何？
南方财富网
富国中证央企创新驱动ETF联接A基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
12月28日分析：中京电子涨近8%，柔性电路板概念晚间复盘报涨
南方财富网
国寿安保尊益信用纯债债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年均热板概念股龙头一览，均热板概念股有哪些？
南方财富网