国寿安保尊益信用纯债债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/28 20:40:16
国寿安保尊益信用纯债债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的国寿安保尊益信用纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月27日，最新市场表现：单位净值1.1288，累计净值1.3388，最新估值1.1283，净值增长率涨0.04%。
国寿安保尊益信用纯债债券（000931）近一周收益0.08%，近一月收益0.32%，近三月收益1.32%，近一年收益5.67%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国寿安保尊益信用纯债债券（000931）持有债券：债券21附息国债05（债券代码：210005）、债券20国开02（债券代码：200202）、债券19太钢天津MTN001（债券代码：101901587）等，持仓比分别8.20%、7.68%、6.30%等，持仓市值5280万、4945万、4055.2万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国寿安保尊益信用纯债债券（000931）基金资产配置详情如下，合计净资产6.44亿元，债券占净比121.96%，现金占净比0.59%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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