海富通惠睿精选混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/28 20:32:19
海富通惠睿精选混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的海富通惠睿精选混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月27日，海富通惠睿精选混合C（010569）最新公布单位净值1.1005，累计净值1.1005，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0999。
海富通惠睿精选混合C基金成立以来收益10.05%，近一月收益0.34%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，海富通惠睿精选混合C（010569）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券12国开26（债券代码：120226）、债券19晋江城投MTN001（债券代码：101900016）等，持仓比分别5.21%、4.05%、3.11%等，持仓市值5147万、4002.8万、3068.1万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，海富通惠睿精选混合C收入合计2809.53万元，扣除费用245.62万元，利润总额2563.91万元，最后净利润2563.91万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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