富国天益价值混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/28 15:30:18
富国天益价值混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的富国天益价值混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
富国天益价值混合A基金截至12月27日，最新公布单位净值2.5737，累计净值6.34，最新估值2.5601，净值增长率涨0.53%。
富国天益价值混合基金成立以来收益2470.48%，今年以来下降3.18%，近一月下降1.76%，近一年收益1.17%，近三年收益190.63%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，富国天益价值混合（100020）持有债券：债券健帆转债等，持仓比分别0.03%等，持仓市值281.03万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，富国天益价值混合收入合计12.27亿元：利息收入664.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入363.44万元，债券利息收入300.77万元。投资收益1.8亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.48亿元，债券投资亏514.29万元，股利收益3708.94万元。公允价值变动收益10.36亿元，其他收入424.1万元。
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