招商招利一年理财债券基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/12/28 15:21:54
招商招利一年理财债券基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的招商招利一年理财债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
招商招利一年理财债券（004780）截至12月27日，累计净值1.1754，最新公布单位净值1.0044，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0042。
招商招利一年理财债券（004780）近一周收益0.04%，近一月收益0.18%，近三月收益0.56%，近一年收益2.47%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商招利一年理财债券（004780）持有债券：债券21进出06、债券21杭州银行CD188、债券21进出清发02等，持仓比分别20.36%、9.42%、4.05%等，持仓市值29.44亿、13.62亿、5.85亿等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为500元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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