金鹰成份优选混合最新净值跌幅达0.95%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 14:01:03
金鹰成份优选混合最新净值跌幅达0.95%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日金鹰成份优选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰成份优选混合截至12月27日，累计净值3.4517，最新公布单位净值0.6957，净值增长率跌0.95%，最新估值0.7024。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利802.59万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值1.85亿元，期末单位基金资产净值0.73元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计241.08万，所有者权益合计1.85亿，负债和所有者权益总计1.87亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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