12月27日汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A累计净值为1.1906元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 13:19:37
12月27日汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A累计净值为1.1906元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A（501007）最新公布单位净值1.1906，累计净值1.1906，最新估值1.1729，净值增长率涨1.51%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利141.33万元，期末基金资产净值4771.78万元，期末单位基金资产净值1.22元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计57.65万，所有者权益合计6424.11万，负债和所有者权益总计6481.77万。
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