2021年第三季度银华永盛债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/29 16:28:47
2021年第三季度银华永盛债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的银华永盛债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，银华永盛债券最新公布单位净值1.0457，累计净值1.0457，最新估值1.0455，净值增长率涨0.02%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，银华永盛债券（008211）基金资产配置详情如下，合计净资产5.08亿元，债券占净比114.07%，现金占净比0.14%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，银华永盛债券收入合计1071.1万元：利息收入949.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入8663.99元，债券利息收入947.95万元。投资亏95.6万元，其中投资收益方面，债券投资亏95.6万元。公允价值变动收益217.66万元，其他收入3.92元。
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