12月27日西部利得聚享一年定开债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 12:02:01
12月27日西部利得聚享一年定开债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日西部利得聚享一年定开债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1137，累计净值1.1137，最新估值1.1129，净值增长率涨0.07%。
西部利得聚享一年定开债券C（007378）近一周收益0.16%，近一月收益0.13%，近三月收益1.23%，近一年收益4.13%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.44亿，未分配利润2641.39万，所有者权益合计2.7亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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