12月27日浦银安盛盛跃纯债债券A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/28 11:57:50
12月27日浦银安盛盛跃纯债债券A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月27日浦银安盛盛跃纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛盛跃纯债债券A（519330）截至12月27日，最新单位净值1.0693，累计净值1.2375，最新估值1.0688，净值增长率涨0.05%。
浦银安盛盛跃纯债债券A（519330）成立以来收益25.32%，今年以来收益4.67%，近一月收益0.32%，近三月收益1.09%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2020年利润
截至2020年，浦银安盛盛跃纯债债券A收入合计2.01亿元：利息收入2.02亿元，其中利息收入方面，存款利息收入68.57万元，债券利息收入1.9亿元，资产支持证券利息收入元1153.68万元。投资收益3726.33万元，公允价值变动收益负3842.77万元。
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