金鹰添祥中短债A基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/28 11:22:34

金鹰添祥中短债A基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的金鹰添祥中短债A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

金鹰添祥中短债A截至12月27日,最新市场表现:公布单位净值1.1105,累计净值1.1305,最新估值1.11,净值增长率涨0.05%。

金鹰添祥中短债A成立以来收益13.25%,近一月收益0.24%,近一年收益4.27%,近三年收益12.05%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,金鹰添祥中短债A(006389)持有债券:债券19国开03(债券代码:190203)、债券21国开03(债券代码:210203)、债券20农发07(债券代码:200407)、债券19农发03(债券代码:190403)等,持仓比分别16.15%、10.78%、10.71%、10.67%等,持仓市值3037.5万、2026.8万、2013.4万、2007.4万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度,金鹰添祥中短债A(006389)基金资产配置详情如下,债券占净比112.59%,现金占净比0.41%,合计净资产1.88亿元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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