招商招景纯债A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

南方财富网 2021/12/28 11:08:46

招商招景纯债A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的招商招景纯债A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商招景纯债A（003867）截至12月27日，累计净值1.1677，最新公布单位净值1.0408，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0406。

招商招景纯债A（基金代码：003867）成立以来收益17.92%，今年以来收益4.25%，近一月收益0.22%，近一年收益4.39%，近三年收益9.02%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商招景纯债A基金（003867）持有债券17工商银行二级01（占9.45%），持仓市值为1.02亿；债券18农业银行二级01（占9.45%），持仓市值为1.02亿；债券19江苏银行二级（占9.40%），持仓市值为1.02亿；债券19中油股MTN002（占9.30%），持仓市值为1.01亿等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-317.05元，收入合计2,537.16元。

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