12月27日银华安鑫短债债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/28 09:40:00
12月27日银华安鑫短债债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月27日银华安鑫短债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华安鑫短债债券A基金截至12月27日，最新公布单位净值1.0196，累计净值1.0796，最新估值1.0193，净值增长率涨0.03%。
该基金成立以来收益8.18%，今年以来收益2.92%，近一月收益0.26%，近一年收益2.99%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，银华安鑫短债债券A收入合计905.99万元：利息收入993.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.57万元，债券利息收入990.93万元。投资亏38.19万元，其中投资收益方面，债券投资亏38.19万元。公允价值变动亏49.57万元，其他收入2467.65元。
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