国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金怎么样?同公司基金表现如何?南方财富网为您整理的12月27日国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金市场表现及同公司基金市场表现详情,供大家参考。
基金介绍
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金成立于2019年12月26日,基金规模为2.34亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2.15亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国民生银行股份有限公司托管,交由国寿安保基金管理有限公司管理,基金经理是陶尹斌。
基金市场表现方面
截至12月27日,国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503)最新公布单位净值1.019,累计净值1.099,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0186。
自基金成立以来收益9.91%,今年以来收益5.78%,近一年收益5.78%。
同公司基金
截至2021年12月20日,基金同公司按单位净值排名前五有:国寿安保稳惠混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.2761,日增长率-2.32%,目前开放申购;国寿安保智慧生活股票基金,股票型,最新单位净值为2.2090,日增长率-0.85%,目前开放申购;国寿安保成长优选股票基金,股票型,最新单位净值为2.0710,日增长率-1.15%,目前开放申购;国寿安保华兴灵活配置混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.0131,日增长率-1.41%,目前开放申购;国寿安保新蓝筹混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为1.8559,日增长率-2.33%,目前开放申购等。
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