招商招琪纯债A最新净值涨幅达0.05%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/28 06:07:39
招商招琪纯债A最新净值涨幅达0.05%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月27日招商招琪纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招琪纯债A截至12月27日市场表现：累计净值1.1898，最新公布单位净值1.0251，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0246。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值75.76亿元，期末单位基金资产净值1元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商招琪纯债A（003571）基金资产配置详情如下，合计净资产76.58亿元，债券占净比117.92%，现金占净比0.26%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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