12月27日中欧纯债债券(LOF)E累计净值为1.526元
南方财富网 2021/12/28 06:05:31
12月27日中欧纯债债券(LOF)E累计净值为1.526元，以下是南方财富网为您整理的12月27日中欧纯债债券(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，中欧纯债债券(LOF)E最新市场表现：单位净值1.055，累计净值1.526，最新估值1.055。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值13.44亿元。
基金详情介绍
该基金简称中欧纯债债券(LOF)E，该基金成立于2016年4月6日，基金规模为1.3亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.19亿份，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是余罗畅。
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