浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/28 04:39:44
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的截至12月23日浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)（009626）最新市场表现：公布单位净值0.9752，累计净值0.9752，最新估值0.9773，净值增长率跌0.22%。
基金一年来收益详情
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)基金成立以来下降2.27%，今年以来下降3.06%，近一月下降5.39%，近一年下降2.28%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)收入合计66.02万元：利息收入1.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入4036.86元，债券利息收入1.04万元。投资收益60.86万元，其中投资收益方面，股票投资收益64.24万元，基金投资亏9.58万元，债券投资亏4721.5元，股利收益6.67万元。公允价值变动收益3.07万元，其他收入6549.07元。
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