12月27日民生加银兴盈债券一年来收益3.68%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 04:29:21
12月27日民生加银兴盈债券一年来收益3.68%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日民生加银兴盈债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，民生加银兴盈债券市场表现：累计净值1.0832，最新公布单位净值1.0594，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0591。
基金阶段涨跌幅
民生加银兴盈债券基金成立以来收益8.4%，今年以来收益3.57%，近一月下降0.56%，近一年收益3.68%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.98亿，未分配利润3728.55万，所有者权益合计8.35亿。
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