国投瑞银瑞利混合(LOF)基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2021/12/27 22:03:02
国投瑞银瑞利混合(LOF)基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？南方财富网为您整理的国投瑞银瑞利混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，该基金公布单位净值2.468，累计净值2.5，净值增长率跌0.12%，最新估值2.471。
自基金成立以来收益154.63%，今年以来收益27.48%，近一年收益30.24%，近三年收益142.91%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，国投瑞银瑞利混合(LOF)（161222）持有债券：债券九州转债、债券北港转债、债券昌红转债等，持仓比分别4.26%、0.46%、0.09%等，持仓市值575.62万、62.42万、11.56万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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