[基金]12月29日广发聚祥灵活混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月29日广发聚祥灵活混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/30 07:35:33

12月29日广发聚祥灵活混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月29日广发聚祥灵活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，该基金最新市场表现：单位净值2.927，累计净值2.927，净值增长率跌1.02%，最新估值2.957。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，广发聚祥灵活混合（000567）持有债券：债券20国开12（债券代码：200212）、债券恩捷转债（债券代码：128095）、债券东财转3（债券代码：123111）、债券天合转债（债券代码：118002）等，持仓比分别8.89%、3.22%、1.63%、0.28%等，持仓市值2027.4万、734.54万、372.05万、63.31万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，广发聚祥灵活混合（000567）基金资产配置详情如下，股票占净比78.03%，债券占净比14.02%，现金占净比9.78%，合计净资产2.28亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，广发聚祥灵活混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置59.99%，同类平均41.50%，比同类配置多18.49%；科学研究和技术服务业行业基金配置11.14%，同类平均2.98%，比同类配置多8.16%；金融业行业基金配置3.00%，同类平均5.41%，比同类配置少2.41%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。