中海医药混合C最新净值跌幅达0.6%,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/27 18:42:06

中海医药混合C最新净值跌幅达0.6%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月24日中海医药混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方财富网讯中海医药混合C(000879)12月24日净值跌0.6%。当前基金单位净值为2.003元,累计净值为2.808元。

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利929.18万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.28元,期末基金资产净值2.11亿元,期末单位基金资产净值2.39元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,中海医药混合C(000879)基金资产配置详情如下,合计净资产9.09亿元,股票占净比86.77%,债券占净比0.00%,现金占净比16.11%。

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