12月24日国投瑞银中高等级债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/27 18:38:27
12月24日国投瑞银中高等级债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月24日国投瑞银中高等级债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，国投瑞银中高等级债券A市场表现：累计净值1.565，最新单位净值1.115，最新估值1.115。
自基金成立以来收益68.24%，今年以来收益7.2%，近一年收益7.88%，近三年收益21.02%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国投瑞银中高等级债券A基金股票收入-2.77元，债券收入195.40元，收入合计638.94元。
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