[基金]2021年第三季度国投瑞银融华债券基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

2021年第三季度国投瑞银融华债券基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

南方财富网 2021/12/27 14:06:02

2021年第三季度国投瑞银融华债券基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的国投瑞银融华债券基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，国投瑞银融华债券（121001）持有股票万科A（占2.25%）：持股为14.43万，持仓市值为307.5万；伊利股份（占2.17%）：持股为7.88万，持仓市值为297.23万；建设银行（占2.17%）：持股为49.73万，持仓市值为296.89万；保利发展（占1.99%）：持股为19.42万，持仓市值为272.46万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，国投瑞银融华债券（121001）持有债券：债券19农发06（债券代码：190406）、债券国君转债（债券代码：113013）、债券中信转债（债券代码：113021）等，持仓比分别7.53%、2.21%、2.15%等，持仓市值1030.7万、303.25万、294.45万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国投瑞银融华债券基金股票收入185.05元，债券收入24.14元，股利收入44.48元，收入合计-156.90元。

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